ดอลลาร์ขึ้น เยนมีแรงหนุนเล็กน้อยจากตลาดพันธบัตรที่สงบลง

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเช้าวันพฤหัสบดีในตลาดเอเชีย โดยได้รับแรงหนุนจากการที่มุมมองต่อสกุลเงินสำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ได้พักฟื้นจากการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นนั้นเหตุมาจากการฟื้นตัวของตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับกลุ่มสกุลเงินอื่น ๆ ขยับขึ้น 0.18% เป็น 98.790 เมื่อเวลา 12:08 น. ET (4:08 น. GMT)
• ค่าเงินเยน ขยับขึ้น 0.07% เป็น 121.23 ข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม 2022 อยู่ที่ 53.2 และ ภาคบริการ PMI คือ 48.7
• ดอลลาร์ออสเตรเลีย ขยับลง 0.19% มาที่ 0.7483 โดยที่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต PMI ของออสเตรเลียอยู่ที่ 57.3 และ ภาคบริการ PMI ของออสเตรเลียอยู่ที่ 57.9 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ขยับลง 0.2% เป็น 0.6959
• ค่าเงินหยวน เพิ่มขึ้น 0.01% เป็น 6.3729
• ค่าเงินปอนด์ ลดลง 0.09% เป็น 1.3191 ข้อมูลของวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 6.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในขณะที่ราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 10.1% เมื่อเทียบเป็นปี

ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ขณะที่เงินยูโรซื้อขายที่ 1.0989 ดอลลาร์หลังจากการร่วงลงเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน

เงินเยนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปีที่ 121.41 ต่อดอลลาร์ในวันพุธ โดยยังคงอยู่ใกล้ระดับนั้นในเซสชั่นเอเชีย ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้เปิดเผย ผลการประชุมครั้งล่าสุด ก่อนหน้านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายเห็นพ้องต้องกันว่าอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคอาจเกินความคาดหมายหากบริษัทต่าง ๆ ขึ้นราคาผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

ท่าทีแข็งกร้าวของเฟดได้ขยายช่องว่างด้านนโยบายกับญี่ปุ่นที่เป็นคู่ค้าให้กว้างขึ้น แมรี่ เดลี ประธานเฟดแห่งซานฟรานซิสโกกล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุด และการตัดสินใจที่จะเริ่มลดสินทรัพย์ลงอาจได้รับการรับประกันในการประชุมนโยบายของเฟดครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม 2022 ขณะที่นายลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์กล่าวว่าเธอสนับสนุนการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยตลอดปี 2022

แม้ว่าพันธบัตรสหรัฐฯ จะทรงตัวมากขึ้นใชั่วข้ามคืนหลังจากการเทขายที่รุนแรงก็ไม่ได้ส่งแรงหนุนเงินเยนมากเท่าที่ควร “ปัจจัยขับเคลื่อนค่าพื้นฐานของค่าเงินดอลลาร์/เยนในขณะนี้คืออัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นที่เสื่อมค่าลงเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูง” ชินิจิโร คาโดตะกล่าวกับรอยเตอร์ส “จากมุมมองทางเทคนิค ตัวเลข 121.7 นั้นสูงตั้งแต่ต้นปี 2016 ดังนั้นนั่นจึงเป็นเป้าหมายหลักต่อไปในระยะอันใกล้นี้ ซึ่งถ้าเราก้าวข้ามเส้นนี้ได้ ก็จะอาจแตะ 125 ได้ไม่ยาก ”

พันธบัตรสหรัฐฯ มาตรฐานอายุ 10 ปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเพิ่มเดิมพันเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงจากเฟด กลับมาขาดทุนบางส่วนในชั่วข้ามคืน อัตราผลตอบแทนลดลง 9 จุดพื้นฐาน (bps) แม้ว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 50 จุดพื้นฐานในเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง: th.investing.com/

หุ้นเอเชียชะลอตัว หลังเงินเฟ้อยืดเยื้อ ด้านความกังวลต่อยูเครนยังอยู่

หุ้นเอเชียแปซิฟิกร่วงลงในเช้าวันพฤหัส เนื่องจากเร็ว ๆ นี้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนได้เพิ่มความกังวลให้กับตลาดที่เกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์อีกทั้งผลกระทบของสงครามในยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่เช่นกัน การฟื้นตัวของพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่งฟื้นตัวจากการถูกเทขายก็อยู่ภายใต้การพิจารณาของนักลงทุน

• นิคเคอิ 225 ลดลง 1.09% เมื่อเวลา 22:08 น. ET (2:08 น. GMT) โดย ธนาคารกลางญี่ปุ่น จะส่งมอบ บันทึกผลการประชุมนโยบายครั้งล่าสุด ในช่วงต้นของวัน
• KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลง 0.75% ในขณะที่ ASX 200ของออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 0.08%
• ดัชนีฮั่งเส็ง ของฮ่องกงลดลง 0.77%
• เซียงไฮ้คอมโพสิต ของจีนลดลง 0.62% และ ดัชนีส่วนประกอบ SZSE ลดลง 0.9%

การแรลลี่ครั้งล่าสุดในสหรัฐอเมริกา พันธบัตรก็มีความสั่นคลอนเช่นกัน แม้ว่าพวกเขาจะทำกำไรแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนนั้นส่งผลให้ผู้ซื้อต่างหลั่งไหลเข้ามาในตลาดและเกิดการการขายพันธบัตรอายุ 20 ปี และผลตอบแทนมาตรฐานอายุ 10 ปีลดลงเหลือ 2.3%

สงครามในยูเครนที่เกิดจากการรุกรานของรัสเซียเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 24 ไม่มีสัญญาณของการสิ้นสุด และความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทำให้นักลงทุนพยายามอย่างมากที่จะตัดสินใจว่าจะเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ปลอดภัยตัวไหน

ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ยังเรียกร้องให้หลายสิบประเทศใช้เงินรูเบิลรัสเซียเพื่อชำระค่าซื้อ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งทำให้ราคาก๊าซยุโรปแกว่งตัวอย่างรวดเร็ว สหรัฐฯ ยังเตรียมคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม ซึ่งอาจเปิดเผยได้ในวันพฤหัสบดี

ความผันผวนที่รุนแรงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดจากสงครามในยูเครน รวมถึงการตอบโต้ทั่วโลก กำลังทำให้สภาพคล่องสูญเสียไป ตามรายงานของสภาการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่ง อย่างไรก็ตาม การหมุนเวียนอย่างรวดเร็วจากพันธบัตรสู่หุ้นอาจกำลังสูญเสียโมเมนตัม และการที่นโยบายทางการเงินนั้นแข็งกร้าวจากธนาคารกลางสหรัฐเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อก็มีส่วนทำให้เกิดความผันผวนเช่นกัน

“ตลาดต่างจับจ้องไปที่พันธบัตรอายุสั้นเหล่านี้ และนั่นทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ” Wells Fargo (NYSE: WFC) หัวหน้าสถาบันการลงทุนของ Tracie McMillion กล่าวกับบลูมเบิร์ “เราคิดว่าในระยะอันใกล้นี้ เราอาจจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้แต่เรากำลังมีความกังวลเกี่ยวกับปี 2023 มากขึ้น” นักลงทุนในตราสารทุนบางรายอาจมองว่าท่าทีที่เข้มงวดของเฟดในเรื่องเงินเฟ้อเป็นบวก อย่างน้อยก็ในตอนนี้ เธอกล่าวเสริม

แมรี่ เดลี ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกรับประกันได้ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้ง 50 จุด และการตัดสินใจที่จะเริ่มลดมูลค่าสินทรัพย์จะมีการพูดถึงอย่างแน่นอนในการประชุมนโยบายของเฟดครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม 2022 ลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์กล่าวเมื่อวันพุธว่าเธอสนับสนุนแนวคิดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นปี 2022

“เฟดจำเป็นต้องสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ การเติบโตโดยรวมทั่วโลกจะลดลงและพวกเขาจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ในภายหลัง หากสิ่งนี้มีผลกระทบจากภาวะถดถอยที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้” Teresa Kong ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Matthews Asia กล่าวกับบลูมเบิร์ก

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน วางแผนที่จะคืนสถานะการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าจีนประมาณ 2 ใน 3 ที่เคยได้รับอนุญาตให้ยกเว้นภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไบเดนจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดฉุกเฉินของ NATO ในกรุงบรัสเซลส์ในช่วงบ่ายของวันนี้

อ้างอิง: th.investing.com/

ทองขึ้นมากที่สุดใน 5 วันเนื่องจากพันธบัตรย่อตัวลง น้ำมันพุ่งและหุ้นร่วง

ราคาทองคำพุ่งสูงสุดในรอบห้าวันเนื่องจากราคา น้ำมัน ที่สูงกว่า 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่งสหรัฐฯ ราคาหุ้นที่ตกต่ำลงและนักลงทุนเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะสั้นสำหรับทองคำ นั้นแกว่งไปมาระหว่างเกณฑ์เชิงลบสู่ทรงตัว เนื่องจากประธานเจอโรม เพาเวลล์แห่งธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้แสดงออกว่าพวกเขามีนโยบายดีที่สุดในรอบ 20 ปีเพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวที่เร็วที่สุดในรอบสี่ทศวรรษ

เอ็ด โมย่า นักวิเคราะห์จากแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ OANDA กล่าวว่า “ทองคำควรทรงตัวต่อไปตราบใดที่หุ้นไม่พุ่งสูงขึ้นมากนัก แต่เขาเสริมว่า “ไม่ว่านักลงทุนจะเลือกทองคำหรือพยายามเข้าสู่ตลาดอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อให้ราคาสูงขึ้นหรือกลับสู่ตลาดหุ้นเทคโนโลยีขั้นสูงและหุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด”

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในตลาดโคเม็กซ์ของนิวยอร์ก เมษายน ปรับตัวขึ้น 15.80 ดอลลาร์หรือ 0.8% ที่ 1,937.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มันเป็นวันที่ทำกำไรครั้งใหญ่ที่สุดและปิดได้สูงสุดสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำที่อ้างอิงตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม

ราคาทองคำพุ่งขึ้นเมื่อวันพุธโดยให้ผลตอบแทนของ พันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลงครั้งแรกในรอบสามวัน หุ้นใน Wall Street ก็ร่วงลงเช่นกัน โดยที่ S&P 500 ร่วงลงมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม

แม้ว่าทองคำจะเป็นที่นิยมเนื่องจากป้องกันความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ ราคาของทองคำเองก็ตกเป็นเหยื่อของความไม่แน่นอนในช่วงหลัง นับตั้งแต่กลับมาที่ระดับ 2,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนมีนาคม เป็นครั้งแรกในรอบ 19 เดือนที่ Comex ขึ้นไปถึงระดับสูงสุดเพียง 2,078 ดอลลาร์ ก่อนร่วงลงมาที่ระดับ 1,900 ดอลลาร์

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนยังต้องพยายามมองหาว่าสิ่งใดมีความหมายมากกว่าสำหรับตลาดทองคำ: ภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบทางเศรษฐกิจอื่น ๆ จากสงครามของรัสเซียในยูเครน (เชิงบวก) หรือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่วางแผนไว้โดยเฟดเพื่อยับยั้งอัตราเงินเฟ้อที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ ทศวรรษ 1980 (เชิงลบ)

แมร์รี่ ดาลี่ประธานเฟดแห่งซานฟรานซิสโก ให้สัมภาษณ์กับบลูมเบิร์กว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าโลกจะเกิดภาวะถดถอยจากสงครามในยูเครน แต่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางกลางหรือ FOMC ดูเหมือนจะตั้งใจที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม และอาจเป็นไปได้ในเดือนมิถุนายนด้วย นั่นจะเป็นการปรับขึ้น 180% จากการขึ้นราคาพื้นฐาน 25 จุดที่ได้รับอนุมัติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดย FOMC ซึ่งเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในยุคของการระบาดใหญ่

นักวิเคราะห์กล่าวว่า อาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด 6 ครั้งสำหรับปีนี้โดยอิงจากจำนวนการประชุม FOMC ตามกำหนดในปฏิทินการประชุม อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจอยู่ระหว่าง 2% ถึง 2.5% ในเดือนธันวาคม ซึ่งทำให้เฟดรับมือได้ชัดเจนที่สุดในรอบ 20 ปี

อ้างอิง: th.investing.com/

ประธาน Goldman Sachs เผย ทำไมคริปโตเวลานี้ถึงไม่ค่อยคึกคัก

Lloyd Blankfein ประธานของบริษัท Goldman Sachs ได้ออกมาให้เหตุผลแล้วว่า ทำไมคริปโตถึงเริ่มแน่นิ่งลงแม้ว่าจะมีภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นอยู่ในเวลานี้ และขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้มีการอายัดบัญชีซื้อขายคริปโต

ตอนนี้ประธานบริษัท Goldman Sachs ได้ออกมาทวีตเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี่ในช่วงที่ผ่านมา เขากล่าวว่า กำลังเปิดใจกับเหรียญคริปโตมากขึ้น อย่างไรก็ตามเขาเองก็ได้ตั้งคำถามว่า ทำไมเหรียญคริปโตถึงไม่มีการเคลื่อนไหวในเวลานี้ ส่วนหนึ่งเขาคิดว่ามาจากการที่หลายฝ่ายพยายามอายัดบัญชีและสกัดการชำระเงินเข้าสู่ตลาดคริปโตมากขึ้น

ไม่นานมานี้รัฐบาลของประเทศแคนาดาได้มีการอายัดบัญชีกลุ่มผู้ประท้วง Freedom Convoy Trucker นอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องของการที่รัสเซียได้ยกพลเข้าบุกประเทศยูเครน ทำให้รัฐบาลหลายประเทศเริ่มมีการดำเนินการลงโทษคว่ำบาตรรัสเซีย จนทำให้ประชาชนชาวรัสเซียกับบริษัทรัสเซียอาจเจอกับการถูกอายัดบัญชีซื้อขายคริปโต

มองบิทคอยน์เอาชนะเงินเฟ้อได้
ขณะเดียวกันเริ่มมีธนาคารกับบริษัทซื้อขายคริปโตหลายแห่งได้มีการอายัดบัญชี โดยที่ซีอีโอของบริษัท Coinbase (NASDAQ:COIN) กับ Kraken ได้มองว่า ทุกคนกำลังเริ่มกังวลกับการอายัดบัญชีที่อาจไม่สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทคริปโตได้ ในส่วนเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนั้น คนส่วนใหญ่เริ่มมองว่า บิทคอยน์เป็นสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเอาชนะภาวะเงินเฟ้อได้ ไม่ว่าจะเป็น Paul Tudor Jones ผู้จัดการกองทุนชื่อดังได้เคยกล่าวว่า บิทคอยน์คือสินทรัพย์ที่เอาชนะเงินเฟ้อได้เฉกเช่นเดียวกับทองคำ รวมไปถึง Goldman Sachs เองก็ได้กล่าวว่า บิทคอยน์มีแนวโน้มที่จะเอาชนะเงินเฟ้อได้

ส่วนทางด้าน Tuur Demesster นักวิเคราะห์คริปโตได้กล่าวว่า บิทคอยน์มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น 10,000 ภายใน 72 เดือน ซึ่งถือเป็นการคาดการณ์แบบก้าวกระโดด

อ้างอิง: cryptosiam.com/