Chúng ta có thể tóm tắt năm 2023 như sau: Sợ hãi cực độ vào tháng 1, tham lam chạm đỉnh dịp cuối năm.
Cuộc suy thoái mà mọi người phỏng đoán nhiều nhất cuối cùng lại không xảy ra. Nền kinh tế của thế giới đã có hiệu suất mạnh mẽ, mặc cho những đợt tăng giá liên tục của Cục dự trữ liên bang.
Thị trường chứng khoán đã giảm sâu một cách đáng sợ vào đầu năm nay. Tuy nhiên, khi mọi thứ xoay chuyển, những nhà đầu tư đã mua khi tâm lý sợ hãi tràn ngập thị trường đã gặt hái được những lợi nhuận tuyệt vời vào cuối năm.
Trong bài đánh giá thị trường 2023 này, chúng ta sẽ mổ xẻ những chủ đề nổi bật nhất trong năm. Từ tổng quan hiệu suất thị trường chứng khoán đến những biến động mạnh mẽ của tiền tệ, vàng và dầu. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng phóng đoán xem những gì sẽ xảy ra vào năm 2024.
Đánh Giá Thị Trường 2023: Chứng Khoán Mỹ
Chắc hẳn mọi người đều còn nhớ sự kiện Silicon Valley Bank sụp đổ vào đầu tháng 3 năm nay. Đây là hệ quả của việc Fed tăng lãi suất lên cao nhất trong vòng 20 năm là 5.25%-5.50%.
Thị trường chứng khoán đã có một đợt bán tháo lớn, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ.
Nhiều nhà đầu tư, bao gồm cả “Big Short” Michael Burry đã nghĩ rằng: Suy thoái đã đến!
Tuy nhiên, Fed đã phải nhúng tay để ngăn chặn suy thoái bằng việc bơm thanh khoản vào thị trường.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Fed phải đồng thời thực hiện cả Chính sách Thắt chặt định lượng và Nới lỏng định lượng.
Đây là một chiến lược táo bạo của Fed, nhưng nó đã có hiệu quả. Thị trường đã tăng lên đỉnh mới trong năm, khiến các vị thế bán chao đảo.
Đà tăng đã kéo dài được một vài tháng trước khi hạ nhiệt. Fed không thể đồng thời thực hiện cả hai chính sách tiền tệ khách nhau trong một thời gian quá dài.
Với tỉ lệ lạm phát vẫn ở mức cao, mục tiêu chính của Thắt chặt định lượng là để giảm thanh khoản trên thị trường và kìm hãm sự tăng vọt của nó.
Từ đó, nỗi sợ về mức lãi suất cao lại trở lại, khiến thị trường lại biến động mạnh. Một lần nữa, thị trường lại chịu áp lực giảm và Fed lại phải vào cuộc.
Khi thị trường đang có hiệu suất kém cỏi, thì chiến sự Israel-Hamas đã diễn ra ở Trung Đông.
Đó là lúc mà Lợi suất trái phiếu 10 năm chạm ngưỡng kháng cực 5% và đảo chiều xuống mức 4%.
Fed đã phải thay đổi chính sách tiền tệ của họ. Họ đi từ lập trường “cao hơn trong thời gian dài hơn” đến “tạm dừng tăng lãi suất” rồi cuối cùng là “cắt giảm lãi suất vào năm 2024”. Đây là những sự thay đổi đáng kể trong một thời gian rất ngắn của Fed.
Sau tuyên bố bất ngờ về khả năng cắt giảm lãi suất vào năm 2024 của Powell, cả ba chỉ số Nasdaq, S&P 500 và Dow Jones đều tăng vọt lên đỉnh lịch sử chỉ trong một tháng.
Tổng Quan Về Ngành
Khi thị trường chung phục hồi, các lĩnh vực riêng lẻ lại trải qua những biến động khác nhau.
- Ở lĩnh vực công nghệ, đà tăng được hỗ trợ bởi khả năng phục hồi của Top 7 cổ phiếu vốn hóa siêu lớn.
- Lĩnh vực chăm sóc sức khỏa và hàng tiêu dùng vẫn đóng vai trò phòng thủ, duy trị sự ổn định tương đối trong suốt cả năm.
- Ngành năng lượng và quốc phòng tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính leo thang và giá dầu biến động mạnh.
Đánh Giá Thị Trường 2023: Đồng USD Mạnh Mẽ
Đồng USD cuối năm có thể đã giảm 1-2%. Tuy nhiên, bất chấp thách thức ngày càng tăng từ các nước BRICS, đồng tiền dự trữ thế giới vẫn giữ vững vị thế vào năm 2023.
Những lý do giúp đồng đô la vẫn mạnh so với các loại tiền tệ chính khác:
- Lãi suất cao và động thái “diều hâu” của Fed.
- Kinh tế Anh và Châu Âu không tăng trưởng quá nhanh.
- Ngân hàng trung ương Nhật Bản không muốn tăng lãi suất để kiềm chế lạm phá, khiến đồng tiền của họ mất giá hơn.
- Mặc cho sự sụp đổ của các ngân hàng và vấn đề trần nợ của Mỹ, nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào đồng USD trong các giai đoạn hỗn loạn.
- Việc Mỹ bị hạ bậc tín dụng không gây quá nhiều thiệt hại cho đồng USD như nhiều nhà đầu tư dự đoán. Có thể nói thậm chí có hạ bậc tín dụng của Mỹ cũng không thể đánh bại sức mạnh của đồng USD.
Nạn nhân chính của việc này chính là các thị trường đang phát triển. Nhiều loại tiền tệ mới nổi phải đối mặt với áp lực mất giá do lãi suất tăng ở Mỹ và tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn ở nước mình.
Tuy nhiên, mặc cho động lực mạnh mẽ dạo gần đây, đồng USD có thể sẽ yếu hơn vào năm 2024. Việc Fed cắt giảm lãi suất vào năm sau có thể giúp ổn định các thị trường tiền tệ lớn và mới nổi trong nửa đầu năm.
Giai Đoạn Vàng Bắt Đầu Tăng Giá
Vàng, loại tài sản phòng hộ truyền thống, đã tăng 12% vào năm 2023 khi nhà đầu tư đổ xô tìm nơi ẩn náu khỏi các biến động khôn lường, rủi ro lạm phát và căng thẳng địa chính trị.
Kim loại quý này đã chạm mức kỷ lục mới trong năm nay, bất chấp lãi suất tăng cao.
Biểu đồ vàng đã cho ra mô hình giá Cup & Handle (cốc và tay cầm) phổ biến, cho thấy khả năng vàng có thể sẽ tăng lên mức 3000 USD nếu mức kháng cực 2100-2150 bị phá vỡ.
Fed đang có kế hoạch cắt giảm lãi suất vào năm tới. Điều này có thể làm tăng khả năng vàng phá vỡ ngưỡng kháng cự kéo dài hàng thập kỷ này vào năm 2024.
Chặng Đường Đầy Thăng Trầm Của Dầu
Giá dầu đã có một năng 2023 rất thăng trầm. Bắt đầu ở mức 65 USD/ thùng vào tháng 1, sau đó lạ có cho mình cú “twist” ấn tượng.
OPEC cắt giảm và tăng giá:
- Các thành viên của OPEC và nga cắt giảm sản lượng, đẩy giá dầu tăng.
- Chiến lược này đã thành công đẩy giá dầu lên mức 95 USD/ thùng.
- Việc tăng giá này ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp và làm tăng thêm lạm phát trên toàn thế giới.
Những diễn biến khó hiểu:
- Ngay khi nhà đầu tư kỳ vọng giá dầu tăng cao, thì một bước ngoặt khác lại tới.
- Chiến sự Israel-Hamas ở Trung Đông không gây ảnh hưởng đến giá dầu như kỳ vọng.
- Trái lại, dù sản lượng bị cắt giảm và chiến sự leo thang, giá dầu vẫn giảm 20% từ đỉnh.
Yếu tố nào ảnh hưởng đến việc giá dầu giảm?
- Nguyên nhân chính đến từ việc sản lượng tăng cao của các nước ngoài OPEC.
- Những quốc gia này, giống như Mỹ, muốn kiểm soát lạm phát bằng việc cung cấp thêm dầu trên thị trường.
Những Bài Học Rút Ra Từ Một Năm 2023 Đầy Biến Động
Năm 2023 đã chứng minh rằng thị trường có thể biến động khôn lường, việc thích nghi liên tục là rất quan trọng. Dưới đây là một vài những lưu ý để hướng tới năm 2024 thành công:
- Sẵn sàng thích ứng. Thị trường thay đổi chóng mặt, hãy lập các chiến lược linh hoạt để thích nghi với tình hình của thị trường.
- Thị trường mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ. Ngay cả khi mọi thứ khó khăn, lịch sử đã cho ta thấy thị trường luôn luôn có thể phục hồi.
- Dự đoán các mối nguy tiềm tàng. Sự tự mãn sẽ sinh ra rủi ro, hãy luôn cảnh giác!
- Đừng đi theo số đông. Khi mọi người đều ở cùng một bên trên chiếc thuyền, hãy suy nghĩ việc đổi bên. Tâm lý cực độ trên thị trường có thể tạo ra các cơ hội hội đảo ngược. Nhưng hãy lưu ý và phải có kế hoạch kiểm soát rủi ro một cách chặt chẽ.
Bằng cách nắm vững những bài học này, chúng ta có thể mong chờ một năm 2024 thành công hơn, với tâm lý vững vàng hơn.
| Về Doo Prime
Các Sản Phẩm Giao Dịch Của Chúng Tôi
Chứng Khoán | Hợp Đồng Tương Lai | Ngoại Hối | Kim Loại Quý | Hàng Hoá | Chỉ Số Chứng Khoán
Doo Prime là nhà môi giới trực tuyến uy tín quốc tế trực thuộc Tập đoàn Doo Group, với nỗ lực cung cấp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp các sản phẩm giao dịch CFDs toàn cầu liên quan đến Chứng khoán, Hợp đồng tương lai, Ngoại hối, Hàng hóa và Chỉ số Chứng khoán. Hiện tại, Doo Prime đã và đang mang đến trải nghiệm giao dịch tuyệt vời cho hơn 200.000 khách hàng, với khối lượng giao dịch bình quân hàng tháng là 51.223 tỷ USD.
Các tổ chức trực thuộc Doo Prime lần lượt nắm giữ các giấy phép quản lý tài chính liên quan tại Seychelles, Mauritius, Vanuatu với các trung tâm hoạt động ở Dallas, Sydney, Singapore, Hong Kong, Dubai, Kuala Lumpur và các khu vực khác trên thế giới.
Với cơ sở hạ tầng công nghệ tài chính mạnh mẽ, quan hệ đối tác được thiết lập tốt và đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, Doo Prime tự hào có môi trường giao dịch an toàn và bảo mật, chi phí giao dịch cạnh tranh cũng như các phương thức gửi và rút tiền hỗ trợ 10 loại tiền tệ khác nhau. Doo Prime cũng cung cấp dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ có mặt 24/7 và thực hiện giao dịch cực kỳ nhanh chóng thông qua các nền tảng giao dịch hàng đầu trong ngành như MT4, MT5, TradingView và InTrade. Tổng số sản phẩm giao dịch ước tính lên đến 10,000 tính đến thời điểm hiện tại.
Tầm nhìn và sứ mệnh của Doo Prime là trở thành nhà môi giới hàng đầu ngành công nghệ tài chính, hợp lý hóa hoạt động đầu tư vào các sản phẩm tài chính toàn cầu trên thị trường quốc tế.
Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Điện thoại:
Khu vực Châu Âu: +44 11 3733 5199
Khu vực Châu Á: +852 3704 4241
Khu vực Châu Á – Singapore: 65 6011 1415
Khu vực Châu Á – Trung Quốc: +86 400 8427 539
Email:
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: vn.support@dooprime.com
Hỗ Trợ Khách Hàng: vn.sales@dooprime.com
Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo
Bài viết này chứa những tuyên bố mang tính dự báo và có thể được xác định bằng cách sử dụng các thuật ngữ hướng tới tương lai như dự đoán, tin tưởng, tiếp tục, có thể, ước tính, mong đợi, hy vọng, dự định, có thể, kế hoạch, tiềm năng, nên hoặc sẽ, hoặc các biến thể khác hay thuật ngữ có thể so sánh được. Tuy nhiên, việc không chứa những thuật ngữ như trên không có nghĩa là tuyên bố không mang tính dự báo. Cụ thể, các tuyên bố về kỳ vọng, niềm tin, kế hoạch, mục tiêu, giả định, sự kiện hoặc hiệu suất trong tương lai của Doo Prime thường được coi là tuyên bố hướng tới tương lai.
Doo Prime đã đưa ra những tuyên bố mang tính dự báo dựa trên tất cả thông tin được tham chiếu bởi Doo Prime hoặc thông tin liên quan đến các kỳ vọng, giả định, ước tính và dự đoán hiện tại của Doo Prime. Mặc dù Doo Prime tin rằng những kỳ vọng, giả định, ước tính và dự báo này là hợp lý, nhưng những tuyên bố mang tính chỉ báo này chỉ là những dự đoán, vẫn tiềm ẩn một số rủi ro, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Doo Prime. Những rủi ro và sự bất định trên có thể dẫn đến kết quả, hiệu suất hoặc thành tích khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc dự báo trong các tuyên bố mang tới dự đoán.
Doo Prime không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về độ tin cậy, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của các tuyên bố trên. Doo Prime không có nghĩa vụ cung cấp hoặc phát hành bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào.
Tuyên Bố Rủi Ro
Kinh doanh các công cụ tài chính tiềm ẩn mức độ rủi ro cao do sự biến động về giá trị và giá cả của các công cụ tài chính cơ bản. Do những biến động bất lợi và không thể đoán trước của thị trường, sẽ xuất hiện các khoản lỗ lớn vượt quá mức đầu tư ban đầu mà nhà giao dịch có thể phải chịu trong khoảng thời gian ngắn. Hiệu quả hoạt động trong quá khứ của một công cụ tài chính không phải là dấu hiệu cho thấy hiệu quả hoạt động của chính nó trong tương lai.
Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu đầy đủ các rủi ro giao dịch của công cụ tài chính tương ứng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên chuyên môn độc lập nếu bạn không hiểu những rủi ro mà chúng tôi đề cập tại đây hoặc bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc giao dịch các công cụ tài chính. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu Thoả thuận Khách hàng Doo Prime và Tuyên Bố Rủi Ro.
Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm
Thông tin này được gửi đến công chúng với mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nên được xem là lời khuyên đầu tư, khuyến nghị, đề nghị hoặc sự chào mời mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Thông tin hiển thị tại đây được chuẩn bị mà không có sự tham khảo hoặc cân nhắc đến bất kỳ mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính của cá nhân nào. Bất kỳ sự so sánh, tham khảo nào đối với hoạt động của một công cụ tài chính trong quá khứ hay chỉ số, hoặc một sản phẩm đầu tư sẽ không được xem là một chỉ số đáng tin cậy cho thấy kết quả trong tương lai của loại sản phẩm tài chính tương ứng. Doo Prime và công ty mẹ, các chi nhánh, công ty con, công ty liên kết, đối tác và nhân viên tương ứng, không đại diện hoặc đảm bảo đối với thông tin được hiển thị và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc các hậu quả nào phát sinh từ bất kỳ thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ nào được cung cấp và mọi rủi ro giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp, lãi hoặc lỗ phát sinh từ khoản đầu tư của bất kỳ cá nhân hoặc khách hàng nào.
